现金采购发票管理操作流程

一、需求背景

由于现金采购的面料较多，且所有付款后的发票都是财务手工登记管理的，整理耗时且容易遗漏发票。故提出将OA的现金采购用款申请同步到FMS，后续将登记的发票和用款申请的数据进行匹配，实现跟进管理现金采购的发票。

二、流程图

三、操作教程

1．OA申请单同步

自动同步： FMS系统每天定时去OA系统拉取，审批完成状态的现金采购申请单。
手动同步： 若系统未及时同步单据，也可手动点击按钮进行同步。

2．登记发票

系统识别发票： 系统会自动识别发票信息，并和选中记录的主体名称和金额进行校验，校验通过则显示“校验成功”，否则显示“校验失败”。

3．财务审核

对于发票校验通过的记录，财务可进行审核。审核后，该OA申请记录的发票即不可再进行修改了。