应付账务管理使用手册

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功能说明：

目的：实现供应商对账系统化，为供应商模拟开票，减少开票数据错误或者不符合规范的情况。

总体业务流程：
1、确认对账单数据是否一致；
2、根据已确认的对账单生成开票建议，并根据开票建议的内容开具发票，录入发票号码和开票日期。
3、打印纸质开票建议，将纸质开票建议和纸质发票邮寄给衣品天成集团。

1. 对账单

对账单是由衣品天成集团财务审核通过之后，传递到供应商处，需要供应商进行账单内容的确认。
供应商可以对账单的内容进行确认或者驳回，驳回的时候录入驳回原因。衣品天成集团可以根据驳回原因对账单的内容进行调整。调整后重新发票对账流程。

1.1 操作路劲

【应付账务管理】-【对账单】；

1.2功能权限

查询、确认、驳回、导出、生成开票建议

1.3 功能说明

1.3.1查询
对账单支持客户（衣品天成集团下的公司）、对账期间、确认状态、开票进度的查询条件进行查询。
客户及加工厂，支持名称的模糊搜索。

同时列表的表头支持快速检索：录入列表任意字段，都能够快速查询。

用户可以根据“开票进度”查询条件，来查询哪些对账单已经开完票，哪些对账单还未开完票。
已完成，表示该对账单已经开完票，未完成表示该笔对账单有可能是部分开票，有可能还未进行开票。

1.3.2确认
未确认状态下需要供应商进行确认，确认时会二次弹框进行确认。

供应商如果对账单内容无异议，可以对账单进行确认，确认之后对账单的确认状态更新为已确认，已确认下的对账单支持生成开票建议，对账单支持供应商批量确认。
注意：账单确认之后无法进行逆向操作。

1.3.3驳回
供应商如果对账单内容存在异议，可以对账单进行驳回，驳回时需要录入驳回的原因。财务接收到已驳回的账单后就可以对账单内容进行调整并重新发票对账确认流程。

未确认状态的对账单支持驳回，已确认的对账单不支持驳回操作。
对账单支持供应商批量驳回，驳回时会弹框进行二次确认并填写驳回原因。

1.3.4导出
供应商可以根据查询条件查询所需要的数据，勾选所需要的数据进行导出。

点击导出时，选择是否包含明细；用户如果需要导出明细，则选择“包含明细”，此时导出的压缩包中会多个Excel。
一个是货品明细维度的账单数据，一个是扣款明细维度的账单数据。

用户如果只想导出账单维度的数据，不包含货品明细的情况下，选择“不包含明细”。
此时，只会导出一个excel，为账单主表维度的数据。
1.3.5生成开票建议
已确认的对账单支持生成开票建议，生成开票建议时支持多个对账单生成一笔开票建议（合并开票）。
点击生成开票建议后，需要录入货款发票的面额限制和试制费发票面额限制，这样系统才可以模拟开票的内容。

点击生成开票建议后，如果账单内容中存在需要开具红冲发票的情况下，需要供应商确认本次是否开具红冲发票，如果本次开具红冲发票，那么点击“是”，如果本次不开留着下次开具的话，可以点击“否”。

2.开票建议

2.1模块说明

开票建议是根据供应商勾选的对账单中的货款数据、试制费数据进行模拟的开票规则。
开票建议中包含货款发票、试制费发票和冲红发票。供应商按照系统模拟的开票规则进行开具纸质发票。

2.2操作路径

【应付账务管理】-【开票建议】；

2.3功能权限

查询、编辑、审核、取消审核、删除、打印。

2.4功能说明

2.4.1查询
系统支持按照客户、创建日期、单据状态进行开票建议的查询。

2.4.2编辑
待审核状态的开票建议支持编辑，编辑页面下只能修改开票日期和录入货款发票、试制费发票、冲红发票中对应的发票号，其他字段内容不支持修改。
供应商财务会计可以根据编辑页面下的数据进行开票，并将每张开具的纸质发票的发票号录入到开票建议中对应的货款行。
注：如果财务人员勾选的对账单中存在退次返修的数据，那么系统会提示是否需要开红冲发票，如果供应商不想本次开具冲红发票，那么选择否，这种情况下开票建议中只有货款发票的内容，不会模拟冲红发票也不需要录入红冲发票的发票号码。

2.4.3审核
待审核的开票建议支持审核，审核时系统会校验开票建议中是否存在未录入的发票号码，如果存在审核失败，需要将开票建议中的发票号码录入完全。
系统支持批量审核并进行二次弹框确认。

2.4.4取消审核
已审核的开票建议支持取消审核，但是如果开票建议被客户的财务拉取生成发票登记的情况下不支持取消审核。如果供应商需要取消审核，请与客户的财务进行确认，让客户的财务将已生成的发票登记进行删除，删除后供应商才能对开票建议取消审核。

取消审核支持批量操作并进行二次弹框确认。

2.4.5删除
待审核状态的开票建议支持删除，删除支持批量操作并进行二次弹框确认。

已审核状态的开票建议不支持删除。删除后可以根据勾选对应的对账单重新生成开票建议。

2.4.6导出
开票建议支持导出，按照开票建议主表、货款发票、试制费发票、冲红发票分为4个sheet，如果本次开票建议中没有试制费发票或者冲红发票，那么导出的sheet中不会有试制费发票和冲红发票的内容。



财务人员可以根据导出的sheet中的“开票建议单号+发票组”维度来区分开多少张发票，每张发票开什么款号，款号对应的数量及金额。
相同“开票建议单号+发票组”维度的款号开在同一张发票上，有几个发票组就开几张发票。

2.4.7打印

勾选需要打印的开票建议，一次只能勾选一条，不支持批量打印。
点击“打印”功能按钮，进入打印预览页面。

连接对应的打印机，布局选择横向。
设置完之后，点击“打印”按钮。如果不想打印点击“取消”按钮。

注意：供应商录入的开票建议发票号与纸质发票中的发票号要一致，发票中的大货款号的数量、金额也要与开票建议中的数据保持一致，否则会被财务退回。

3.扣款建议

扣款建议分为大货延期扣款、排照样延期、取消扣款、其他原因、质量原因以及大货延期扣款减免6种类型。扣款建议是生成扣款单的依据。
大货延期生成扣款建议的时候，会给对应的供应商发送微信消息。发送给对应的供应商下 【加工厂/老板】,【加工厂/业务员】,【加工厂/财务对账】三个岗位的的人。消息的内容如下：

供应商财务可以根据消息中的制单号去扣款建议页面进行查询并操作。

3.1 操作路径

【应付账务管理】-【扣款建议】

3.2 功能权限

查询、确认、导出

3.3 功能说明

3.3.1 查询

支持按照年份、大货款号、制单号、结算制单号、确认状态、扣款类型、单据状态、是否参与余额统计、是否已生成扣款单、单据日期、关单时间等条件进行查询。只支持查询自己供应商的数据。

3.3.2 导出

导出分为按照包含明细导出、不包含明细导出两种。
两者的区别在于，包含明细导出的话，会把对应的扣款建议里面的关于制单号的信息给一并导出来，导出的维度也变成了制单号维度。

3.3.3 确认

只有待确认状态的扣款建议才可以进行确认。点击确认按钮会有二次弹窗确认。


在确认弹窗页面，供应商人员可以选择认可或者不认可。
。
两者的区别在于：
认可：表示供应商同意该扣款建议中的金额，我司财务会根据该扣款金额生成对应的扣款单；
不认可：表示供应商不同意该扣款建议中的金额，对应的扣款建议不会生成扣款单。只有不认可的扣款建议才需要供应商向我司发起对应的调整申请。